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    • 基本信息

    • 職位描述

      1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。
      2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應及時算賬、結賬,每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。
      3.妥善保管庫存現金,各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章,要按國家現金管理制度,負責現金的提取與存入,庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。
      4.為領導提供有關現金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。
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