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    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責:
      一、管理公司各銀行賬戶,負責與銀行的一般業務接洽。
      二、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
      三、按規定購買、保管和存放支票、現金。
      四、及時掌握公司資金狀況,應做到收付金額準確、日清月結,做好每天的日報表并向主管領導報送當天的余額情況,嚴禁開出空頭支票。
      五、負責按相關規定審核批準現金費用報銷,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有錯誤的,要拒絕辦理報銷手續。
      六、負責發放職工工資、獎金以及各項補貼等工作。
      七、控制庫存現金限額,現金按日盤點登記,保證賬實、賬證相符,做好庫存現金、印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
      八、辦理各類付款業務,粘貼、填寫憑據。
      九、及時更新登記輔助臺賬。
      十、積極完成領導臨時交辦的其他工作。
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